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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 649.00 | 30 297.00 | 14 351.00 | 44 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 5 544.00 | 6 946.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 762.00 | 2 693.00 | 6 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 819.00 | 39 603.00 | 400 216.00 | 439 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 620 484.00 | | 620 484.00 | 620 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 801 904.00 | | 801 904.00 | 801 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 688.00 | | 1 839 688.00 | 1 839 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 506.00 | 39 603.00 | 2 239 903.00 | 2 279 506.00 |
CU Autres participations | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 122.00 | | | 742 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 706.00 | | | 1 773 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 197.00 | | | 466 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 903.00 | | | 2 239 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 008.00 | | | 270 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 850.00 | | 413 850.00 | 413 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 850.00 | | 413 850.00 | 413 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 401.00 | | | 652 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 111.00 | | 8 249.00 | 432 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 439 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 63 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | | 1 249.00 | 62 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 226.00 | | 7 000.00 | 369 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 9 657.00 | 27.00 | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | 9 657.00 | 27.00 | 29 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 620 040.00 | 620 040.00 | | 620 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 490.00 | 180 301.00 | 173 392.00 | 376 490.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 373.00 | 744 373.00 | | 744 373.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 197.00 | 270 008.00 | 173 392.00 | 466 197.00 |