| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 4 447.00 | 2 680.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 871.00 | 61 540.00 | 7 330.00 | 68 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 786.00 | 67 188.00 | 10 598.00 | 77 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 370.00 | | 165 370.00 | 165 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
BZ Autres créances | 454 448.00 | | 454 448.00 | 454 448.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 609.00 | | 1 052 609.00 | 1 052 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 394.00 | 67 188.00 | 1 063 206.00 | 1 130 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 428.00 | 238 767.00 | | 249 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | 10 661.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 277 718.00 | 271 428.00 | | 277 718.00 |
DP Provisions pour risques | 10 380.00 | 30 000.00 | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | 30 000.00 | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 748.00 | 159 276.00 | | 125 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 458.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 092.00 | 192 088.00 | | 409 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 404.00 | 160 824.00 | | 212 404.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 4 367.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 108.00 | 517 012.00 | | 775 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 206.00 | 818 439.00 | | 1 063 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 531.00 | | 1 255.00 | 76 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 743.00 | | 1 255.00 | 74 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 977.00 | 5 211.00 | | 61 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 077.00 | 4 911.00 | | 61 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 380.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 380.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 380.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 092.00 | 409 092.00 | | 409 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 395 602.00 | 395 602.00 | | 395 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 072.00 | 21 070.00 | 90 002.00 | 111 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 758.00 | 856 471.00 | 287.00 | 856 758.00 |
VW T.V.A. | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 108.00 | 685 106.00 | 90 002.00 | 775 108.00 |