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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 16 424.00 | 552.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 103.00 | 22 798.00 | 20 305.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 442.00 | 39 222.00 | 349 220.00 | 388 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 622.00 | 39 222.00 | 414 400.00 | 453 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 273.00 | 194 707.00 | | 252 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 57 566.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 299 507.00 | 296 273.00 | | 299 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 167.00 | 84 887.00 | | 45 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 591.00 | 82 321.00 | | 47 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 10 320.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 2 732.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 893.00 | 180 260.00 | | 114 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 400.00 | 476 532.00 | | 414 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 187.00 | 21 000.00 | | 100 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 137.00 | 607.00 | | 82 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | 20 393.00 | | 18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | 15 686.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 825.00 | 879 306.00 | | 874 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 590.00 | 821 740.00 | | 871 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 57 566.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 309.00 | | | 471 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 7 994.00 | 4 132.00 | 35 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 360.00 | 7 994.00 | 4 132.00 | 35 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
UX Autres créances clients | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 198.00 | 19 172.00 | 21 025.00 | 40 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VP Divers | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 893.00 | 93 868.00 | 21 025.00 | 114 893.00 |