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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 816 460.00 | 633 418.00 | 183 042.00 | 816 460.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 805.00 | 634 463.00 | 185 342.00 | 819 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354 395.00 | 5 241.00 | 349 154.00 | 354 395.00 |
072 Créances – Autres | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 794.00 | 5 241.00 | 377 553.00 | 382 794.00 |
110 Total général Actif | 1 202 598.00 | 639 704.00 | 562 894.00 | 1 202 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 844.00 | | | 793 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |