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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 029.00 | 47 203.00 | 3 826.00 | 51 029.00 |
AH Fonds commercial | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 041.00 | | 389 041.00 | 389 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 320.00 | 815 340.00 | 167 981.00 | 983 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
AX Avances et acomptes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 466.00 | | 620 466.00 | 620 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 944.00 | 878 398.00 | 4 590 546.00 | 5 468 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 168.00 | 13 271.00 | 1 718 897.00 | 1 732 168.00 |
BZ Autres créances | 12 090 269.00 | | 12 090 269.00 | 12 090 269.00 |
CF Disponibilités | 1 513 659.00 | | 1 513 659.00 | 1 513 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 545 622.00 | 13 271.00 | 15 532 351.00 | 15 545 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 233 130.00 | 891 669.00 | 20 341 460.00 | 21 233 130.00 |
CU Autres participations | 3 127 936.00 | | 3 127 936.00 | 3 127 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 858.00 | | | 2 886 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 626.00 | 2 886 858.00 | | 2 406 626.00 |
DK Provisions réglementées | 34 134.00 | 4 344.00 | | 34 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 081.00 | 3 003 665.00 | | 5 440 081.00 |
DP Provisions pour risques | 191 557.00 | 179 740.00 | | 191 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 557.00 | 179 740.00 | | 191 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 721 993.00 | | | 9 721 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 655.00 | 1 473 544.00 | | 734 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 203.00 | 4 706 993.00 | | 78 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 358.00 | 2 059 163.00 | | 3 286 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 165.00 | 2 055 452.00 | | 870 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 950.00 | | |
EA Autres dettes | 18 448.00 | 23 514.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 822.00 | 10 467 618.00 | | 14 709 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 341 460.00 | 13 651 023.00 | | 20 341 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 383 265.00 | | 16 383 265.00 | 16 383 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383 265.00 | | 16 383 265.00 | 16 383 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 848 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 632 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 574.00 | |
GE Autres charges | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 3 180.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 825 883.00 | | 1 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 062.00 | 431 989.00 | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 561.00 | 1 261 052.00 | | 30 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 572.00 | 102 545.00 | | 312 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 410.00 | 261 963.00 | | 77 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 715.00 | 4 344.00 | | 59 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 697.00 | 368 852.00 | | 449 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 135.00 | 892 200.00 | | -419 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 387.00 | 1 133 178.00 | | 884 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 606.00 | 18 073 056.00 | | 17 001 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 981.00 | 15 186 198.00 | | 14 594 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 626.00 | 2 886 858.00 | | 2 406 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 791.00 | | 311 821.00 | 5 157 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 3 748 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 5 468 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 482.00 | | 5 000.00 | 444 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 239.00 | | 291 821.00 | 979 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 071.00 | | 15 000.00 | 3 734 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 240.00 | 101 158.00 | | 777 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | 8 021.00 | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 058.00 | 93 137.00 | | 738 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 344.00 | 29 790.00 | | 4 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 740.00 | 80 499.00 | 68 682.00 | 179 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 271.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 986.00 | 13 271.00 | 47 986.00 | 47 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 070.00 | 123 560.00 | 116 668.00 | 232 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 845.00 | 42 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 715.00 | 26 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 721 993.00 | | 9 721 993.00 | 9 721 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 358.00 | 3 286 358.00 | | 3 286 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 466.00 | | 620 466.00 | 620 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 168.00 | 1 732 168.00 | | 1 732 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 554 484.00 | 554 484.00 | | 554 484.00 |
VC Groupe et associés | 11 078 205.00 | 11 078 205.00 | | 11 078 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 655.00 | 734 655.00 | | 734 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 721 993.00 | | | 9 721 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VP Divers | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 849.00 | 435 849.00 | | 435 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 652 429.00 | 14 031 963.00 | 620 466.00 | 14 652 429.00 |
VW T.V.A. | 231 783.00 | 231 783.00 | | 231 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 709 822.00 | 4 987 829.00 | 9 721 993.00 | 14 709 822.00 |