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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 017.00 | 121 477.00 | 25 539.00 | 147 017.00 |
040 Immobilisations financières | 532 087.00 | | 532 087.00 | 532 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 080.00 | 123 452.00 | 606 627.00 | 730 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
060 Stock marchandises | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 936.00 | 2 833.00 | 343 103.00 | 345 936.00 |
072 Créances – Autres | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
084 Disponibilités | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 564.00 | 2 833.00 | 598 731.00 | 601 564.00 |
110 Total général Actif | 1 331 644.00 | 126 285.00 | 1 205 358.00 | 1 331 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 841.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 190 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 135 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
222 Production stockée | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
230 Autres produits | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 553.00 | | | 274 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 230.00 | | | -40 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 276.00 | | | -63 276.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
294 Charges financières | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 961.00 | | | 15 961.00 |