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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 1 425.00 | 165.00 | 1 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 502.00 | 1 425.00 | 164 077.00 | 165 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 927.00 | 80 834.00 | | 97 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 186.00 | 17 092.00 | | 50 186.00 |
DL TOTAL (I) | 153 614.00 | 103 427.00 | | 153 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3 078.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 6 960.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 9 638.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462.00 | 19 697.00 | | 10 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 077.00 | 123 125.00 | | 164 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 462.00 | 19 697.00 | | 10 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105.00 | 7 000.00 | 11 105.00 | 4 105.00 |
FD Production vendue biens | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FG Production vendue services | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 949.00 | 7 000.00 | 50 949.00 | 43 949.00 |
FM Production stockée | | | -2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | -629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 900.00 | 400.00 | | 77 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 900.00 | 400.00 | | 77 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | 400.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 400.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 810.00 | 122 061.00 | | 130 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 623.00 | 104 968.00 | | 80 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 186.00 | 17 092.00 | | 50 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 182.00 | 1 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 456.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 301.00 | 472.00 | 15 348.00 | 16 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 726.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 472.00 | 14 622.00 | 14 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 2 852.00 | 150.00 | 3 002.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |