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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175.00 | 8 077.00 | 1 098.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 733.00 | 8 077.00 | 38 656.00 | 46 733.00 |
BT Marchandises | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 173.00 | 8 077.00 | 106 097.00 | 114 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | -341.00 | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789.00 | 7 673.00 | | 7 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 1 267.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 232.00 | 75 232.00 | | 70 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 550.00 | 21 631.00 | | 26 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 1 358.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 308.00 | 99 523.00 | | 98 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 097.00 | 107 196.00 | | 106 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | -1 213.00 | | -1 213.00 | -1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 536.00 | 115 559.00 | | 116 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421.00 | 115 545.00 | | 116 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 520.00 | | 337.00 | 52 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 46 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 787.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 337.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 920.00 | 5 787.00 | 12 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 920.00 | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288.00 | 5 830.00 | 1 458.00 | 7 288.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |