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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303.00 | 10 553.00 | 3 750.00 | 14 303.00 |
BT Marchandises | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 393.00 | | 206 393.00 | 206 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 695.00 | 10 553.00 | 210 143.00 | 220 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VC Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 672.00 | 135 922.00 | 3 750.00 | 139 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
YT Sous‐traitance | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |