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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 738.00 | 25 228.00 | 626 510.00 | 651 738.00 |
BZ Autres créances | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 088.00 | 25 228.00 | 750 860.00 | 776 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 626 310.00 | | 626 310.00 | 626 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 55 916.00 | 62 576.00 | | 55 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 29 322.00 | | 27 394.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 227 518.00 | 236 106.00 | | 227 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 396.00 | 464 315.00 | | 511 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 750.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 1 410.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 67 915.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 342.00 | 535 390.00 | | 523 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 860.00 | 771 495.00 | | 750 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 342.00 | 535 390.00 | | 523 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 526.00 | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 606.00 | 18 679.00 | | 20 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 29 322.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 738.00 | | | 651 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 510.00 | | | 626 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 499 401.00 | 499 401.00 | | 499 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 342.00 | 523 342.00 | | 523 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | 1 503.00 | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 707.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 707.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294.00 | 295.00 | | 294.00 |
ZE Dividendes | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 1 522.00 | | 1 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |