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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 248.00 | 94 137.00 | 111.00 | 94 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 815.00 | 157 016.00 | 25 798.00 | 182 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 886.00 | 251 154.00 | 247 732.00 | 498 886.00 |
BT Marchandises | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 758.00 | | 235 758.00 | 235 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 643.00 | 251 154.00 | 483 490.00 | 734 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DG Autres réserves | 97 377.00 | 28 961.00 | | 97 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 68 416.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 163 170.00 | 160 299.00 | | 163 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 593.00 | 103 818.00 | | 38 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 774.00 | 184 058.00 | | 167 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 651.00 | 48 039.00 | | 64 651.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 80.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 320.00 | 335 994.00 | | 320 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 490.00 | 496 293.00 | | 483 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 498 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 478.00 | 21 675.00 | | 229 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 478.00 | 21 675.00 | | 229 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 593.00 | 39.00 | | 38 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 415.00 | 60 592.00 | 6 823.00 | 67 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 320.00 | 281 766.00 | | 320 320.00 |