| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 839.00 | 4 080.00 | 186 759.00 | 190 839.00 |
AP Constructions | 1 330 223.00 | 540 482.00 | 789 740.00 | 1 330 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 542.00 | 12 458.00 | 13 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 332.00 | 563 104.00 | 3 089 227.00 | 3 652 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 1 301 491.00 | | 1 301 491.00 | 1 301 491.00 |
CF Disponibilités | 2 849 321.00 | | 2 849 321.00 | 2 849 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 200 612.00 | | 4 200 612.00 | 4 200 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 943.00 | 563 104.00 | 7 289 839.00 | 7 852 943.00 |
CU Autres participations | 1 968 270.00 | 18 000.00 | 1 950 270.00 | 1 968 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 378 417.00 | 3 320 098.00 | | 3 378 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 974.00 | 58 319.00 | | 2 907 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 516.00 | 3 798 417.00 | | 6 779 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 019.00 | 141 789.00 | | 432 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 528.00 | 408 170.00 | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 2 190.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 127 955.00 | | 15 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 323.00 | 680 104.00 | | 510 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 839.00 | 4 478 521.00 | | 7 289 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 147.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 116 573.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 116 573.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 21 476.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 210.00 | 15 290.00 | | 31 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 736.00 | 252 765.00 | | 3 019 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 762.00 | 194 445.00 | | 111 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 974.00 | 58 319.00 | | 2 907 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 587.00 | | 3 652 332.00 | 11 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 957.00 | 46 147.00 | | 498 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 587.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | | 1 534 062.00 | 11 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 957.00 | 46 147.00 | | 498 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 957.00 | 46 147.00 | | 498 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 967.00 | 1 187 967.00 | | 1 187 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 019.00 | 114 270.00 | 228 522.00 | 432 019.00 |
VI Groupe et associés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VP Divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 291.00 | 1 351 291.00 | | 1 351 291.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 323.00 | 192 574.00 | 228 522.00 | 510 323.00 |