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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 538.00 | 234 264.00 | 6 273.00 | 240 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 598.00 | 388 548.00 | 92 049.00 | 480 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 398.00 | 625 833.00 | 145 565.00 | 771 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CF Disponibilités | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 187.00 | 625 833.00 | 378 354.00 | 1 004 187.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 603.00 | | | 302 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 354.00 | | | 378 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 128.00 | | | 295 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 217.00 | 26 742.00 | 7 474.00 | 34 217.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 603.00 | 295 129.00 | 7 474.00 | 302 603.00 |