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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 914.00 | 140.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 10 337.00 | 2 318.00 | 12 655.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 772.00 | 11 251.00 | 13 521.00 | 24 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 676.00 | | 242 676.00 | 242 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 448.00 | 11 251.00 | 256 197.00 | 267 448.00 |
CU Autres participations | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 845.00 | 1 250.00 | 676.00 | 22 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | 676.00 | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | 1 250.00 | | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 2 467.00 | | 8 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 145.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 2 322.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 602.00 | 172 606.00 | 1 995.00 | 174 602.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 719.00 | 188 719.00 | | 188 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 581.00 | | | 86 581.00 |