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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 191.00 | | 268 191.00 | 268 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 20 562.00 | 16 542.00 | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 817.00 | 48 169.00 | 93 648.00 | 141 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 497.00 | 68 731.00 | 385 766.00 | 454 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BT Marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 440.00 | 68 731.00 | 467 709.00 | 536 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 373.00 | 106 124.00 | | 54 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | -51 751.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 70 661.00 | 65 373.00 | | 70 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 181.00 | 138 213.00 | | 109 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 851.00 | 207 699.00 | | 218 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 21 266.00 | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | 27 884.00 | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 048.00 | 395 062.00 | | 397 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 709.00 | 460 435.00 | | 467 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 57.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | 10.00 | | -10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 439.00 | 311 830.00 | | 332 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 151.00 | 363 581.00 | | 327 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | -51 751.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 344.00 | | | 454 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739.00 | 19 992.00 | | 48 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 19 992.00 | | 48 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 517.00 | 225 517.00 | | 225 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 181.00 | 29 717.00 | 79 463.00 | 109 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 277.00 | 37 096.00 | 7 181.00 | 44 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 048.00 | 317 585.00 | 79 463.00 | 397 048.00 |