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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 10 879.00 | 10 121.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 10 879.00 | 23 121.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 1 325 265.00 | | 1 325 265.00 | 1 325 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 2 155 752.00 | | 2 155 752.00 | 2 155 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 017.00 | | 5 261 017.00 | 5 261 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 017.00 | 10 879.00 | 5 284 138.00 | 5 295 017.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 200.00 | 1 875 200.00 | | 1 875 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DG Autres réserves | 2 703 677.00 | 2 847 803.00 | | 2 703 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 670.00 | -144 126.00 | | 474 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 948.00 | 4 729 278.00 | | 5 203 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 903.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 087.00 | 10 719.00 | | 77 087.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 190.00 | 14 662.00 | | 80 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 138.00 | 4 743 939.00 | | 5 284 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 10 500.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 10 500.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 755.00 | | | 1 324 755.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 265.00 | 510.00 | 1 324 755.00 | 1 325 265.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |