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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 000.00 | | 8 549 000.00 | 8 549 000.00 |
BZ Autres créances | 1 386 666.00 | | 1 386 666.00 | 1 386 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 090.00 | | 1 387 090.00 | 1 387 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 090.00 | | 9 936 090.00 | 9 936 090.00 |
CU Autres participations | 8 549 000.00 | | 8 549 000.00 | 8 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 755 599.00 | 7 755 599.00 | | 7 755 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DG Autres réserves | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 455.00 | 750 508.00 | | 1 253 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 549.00 | 502 947.00 | | 254 549.00 |
DK Provisions réglementées | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 880 748.00 | 9 626 199.00 | | 9 880 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 6 326.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 342.00 | 6 326.00 | | 55 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 090.00 | 9 632 526.00 | | 9 936 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 761.00 | 43 586.00 | | 86 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 017.00 | 572 937.00 | | 363 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 468.00 | 69 989.00 | | 108 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 549.00 | 502 947.00 | | 254 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 000.00 | | | 8 549 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549 000.00 | | | 8 549 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 451.00 | | 31 451.00 | 280 451.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 666.00 | 1 386 666.00 | | 1 386 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 090.00 | 1 387 090.00 | | 1 387 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |