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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 1 472.00 | 2 173.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 046.00 | 53 519.00 | 21 527.00 | 75 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 003.00 | 72 938.00 | 16 311 064.00 | 16 384 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
BZ Autres créances | 4 390 001.00 | | 4 390 001.00 | 4 390 001.00 |
CF Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 204.00 | | 4 534 204.00 | 4 534 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 207.00 | 72 938.00 | 20 845 269.00 | 20 918 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
CU Autres participations | 16 270 426.00 | | 16 270 426.00 | 16 270 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 038.00 | 1 088 038.00 | | 1 088 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 425.00 | 506 425.00 | | 506 425.00 |
DH Report à nouveau | 6 622 464.00 | 6 622 203.00 | | 6 622 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 733.00 | 656 193.00 | | 265 733.00 |
DK Provisions réglementées | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870 315.00 | 9 260 514.00 | | 8 870 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 610 175.00 | 9 672 000.00 | | 11 610 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 169 690.00 | | 90 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 496.00 | 3 334 788.00 | | 274 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 953.00 | 13 176 478.00 | | 11 974 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 845 269.00 | 22 436 992.00 | | 20 845 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 610 175.00 | | | 11 610 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 239.00 | | 435 239.00 | 435 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 239.00 | | 435 239.00 | 435 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 106.00 | 6 500.00 | | 47 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 995.00 | | | 564 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 101.00 | 6 500.00 | | 612 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 550.00 | 1 034.00 | | 564 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 560.00 | 1 034.00 | | 577 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 541.00 | 5 466.00 | | 34 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 322.00 | 2 609 855.00 | | 3 142 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 589.00 | 1 953 662.00 | | 2 876 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 733.00 | 656 193.00 | | 265 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678 687.00 | | 13 086.00 | 17 678 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 804.00 | 16 287 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 771.00 | 16 384 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 78 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | | 13 086.00 | 74 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586 167.00 | | | 17 586 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 835.00 | 12 949.00 | 8 846.00 | 68 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | 12 949.00 | 8 846.00 | 50 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 060 000.00 | 1 660 000.00 | 6 400 000.00 | 8 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
UX Autres créances clients | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 305 000.00 | 4 305 000.00 | | 4 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 175.00 | 3 550 175.00 | | 3 550 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 699.00 | 4 465 761.00 | 16 938.00 | 4 482 699.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 953.00 | 5 574 953.00 | 6 400 000.00 | 11 974 953.00 |