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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 045.00 | | 526 045.00 | 526 045.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | 18 703.00 | 93.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 569.00 | 154 033.00 | 74 536.00 | 228 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 957.00 | 172 736.00 | 616 221.00 | 788 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 585 790.00 | 28 593.00 | 557 197.00 | 585 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BZ Autres créances | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
CF Disponibilités | 144 606.00 | | 144 606.00 | 144 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 367.00 | 28 593.00 | 1 001 774.00 | 1 030 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 324.00 | 201 329.00 | 1 617 995.00 | 1 819 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 090.00 | 368 713.00 | | 434 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 484.00 | 65 377.00 | | 560 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 574.00 | 478 090.00 | | 1 038 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | 336 385.00 | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 335.00 | 267 667.00 | | 178 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -657.00 | -329.00 | | -657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 822.00 | 254 453.00 | | 282 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 702.00 | 115 327.00 | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 517.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 421.00 | 974 021.00 | | 579 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 995.00 | 1 452 110.00 | | 1 617 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 034.00 | | | 558 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 112 300.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 432 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 688.00 | | | 852 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 688.00 | | | 852 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 1 300.00 | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 625.00 | 1 300.00 | | 120 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 063.00 | -1 300.00 | | 732 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 133.00 | 18 542.00 | | 196 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 649.00 | 2 049 361.00 | | 2 292 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 165.00 | 1 983 984.00 | | 1 732 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 484.00 | 65 377.00 | | 560 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 718.00 | | 67 129.00 | 1 782 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 890.00 | 788 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 935.00 | 526 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 623.00 | 247 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 980.00 | | | 536 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 859.00 | | 67 129.00 | 1 229 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 425.00 | 14 783.00 | 944 472.00 | 1 102 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 490.00 | 14 783.00 | 933 537.00 | 1 091 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 940.00 | 23 896.00 | 22 044.00 | 45 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 822.00 | 282 822.00 | | 282 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 327.00 | 298 327.00 | | 298 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 898.00 | 299 971.00 | 10 927.00 | 310 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 078.00 | 558 034.00 | 22 044.00 | 580 078.00 |