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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 255.00 | 158.00 | 1 413.00 |
AP Constructions | 33 114.00 | 10 210.00 | 22 904.00 | 33 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 19 651.00 | 2 443.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 207.00 | 71 978.00 | 112 229.00 | 184 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 443.00 | 103 094.00 | 163 349.00 | 266 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 522.00 | | 185 522.00 | 185 522.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 769 749.00 | | 769 749.00 | 769 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 409.00 | | 994 409.00 | 994 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 852.00 | 103 094.00 | 1 157 758.00 | 1 260 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 217.00 | 270 583.00 | | 294 217.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 23 634.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 329 934.00 | 300 787.00 | | 329 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 453.00 | 195 431.00 | | 355 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 229.00 | 38 047.00 | | 36 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 229.00 | 141 091.00 | | 209 229.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 3 008.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 444.00 | 103 918.00 | | 105 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 826.00 | 481 495.00 | | 827 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 759.00 | 792 282.00 | | 1 157 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 826.00 | 481 496.00 | | 827 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 252.00 | | 71 984.00 | 207 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 266 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 796.00 | 239 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | 580.00 | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 804.00 | | 71 404.00 | 180 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 857.00 | 35 031.00 | 12 795.00 | 80 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 422.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 34 609.00 | 12 795.00 | 80 024.00 |