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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 3.00 | 597.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 63 957.00 | 31 353.00 | 32 604.00 | 63 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 557.00 | 31 356.00 | 33 200.00 | 64 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 868.00 | 30 000.00 | 81 868.00 | 111 868.00 |
110 Total général Actif | 176 424.00 | 61 356.00 | 115 068.00 | 176 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 317.00 | 8 846.00 | | 25 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 317.00 | 8 846.00 | | 25 317.00 |
242 Autres charges externes. | 3 933.00 | 1 029.00 | | 3 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 364.00 | | 640.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 577.00 | 31 394.00 | | 4 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 740.00 | -22 546.00 | | 20 740.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 615.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 805.00 | -21 933.00 | | 12 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |