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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 548.00 | 22 473.00 | 42 074.00 | 64 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 048.00 | 22 473.00 | 54 574.00 | 77 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529 516.00 | 31 030.00 | 6 498 486.00 | 6 529 516.00 |
BZ Autres créances | 4 422 908.00 | | 4 422 908.00 | 4 422 908.00 |
CF Disponibilités | 502 349.00 | | 502 349.00 | 502 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 774.00 | 31 030.00 | 11 423 744.00 | 11 454 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 822.00 | 53 504.00 | 11 478 318.00 | 11 531 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 176.00 | 390 947.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 416 229.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 312 039.00 | 917 176.00 | | 312 039.00 |
DP Provisions pour risques | 214 734.00 | 349 307.00 | | 214 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 734.00 | 349 307.00 | | 214 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 096.00 | 20 387.00 | | 219 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 098.00 | 27 157.00 | | 27 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 001.00 | 1 493 265.00 | | 1 907 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462 197.00 | 5 713 936.00 | | 6 462 197.00 |
EA Autres dettes | 2 336 150.00 | 1 336 141.00 | | 2 336 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 544.00 | 9 110 271.00 | | 10 951 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 478 318.00 | 10 376 755.00 | | 11 478 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 298 413.00 | | 23 298 413.00 | 23 298 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 298 413.00 | | 23 298 413.00 | 23 298 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 700 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 356 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 897.00 | |
GE Autres charges | | | 932 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 684 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931 936.00 | | | 931 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 79 472.00 | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | 79 472.00 | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | 78 972.00 | | 8 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 6 184.00 | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 716 880.00 | 20 034 468.00 | | 23 716 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 705 017.00 | 19 618 239.00 | | 23 705 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 416 229.00 | | 11 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 690.00 | | 8 357.00 | 68 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | | 8 357.00 | 56 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 7 046.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 7 046.00 | | 15 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 307.00 | 37 897.00 | 172 470.00 | 349 307.00 |
6T Sur comptes clients | 25 318.00 | 21 141.00 | 15 429.00 | 25 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 318.00 | 21 141.00 | 15 429.00 | 25 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 625.00 | 59 038.00 | 187 899.00 | 374 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 038.00 | 187 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 001.00 | 1 907 001.00 | | 1 907 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 646.00 | 3 022 646.00 | | 3 022 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 928.00 | 1 733 928.00 | | 1 733 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 150.00 | 2 336 150.00 | | 2 336 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 517 650.00 | 6 517 650.00 | | 6 517 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 692 589.00 | 692 589.00 | | 692 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 472.00 | 3 713 472.00 | | 3 713 472.00 |
VI Groupe et associés | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964 925.00 | 10 940 559.00 | 24 366.00 | 10 964 925.00 |
VW T.V.A. | 1 554 177.00 | 1 554 177.00 | | 1 554 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 351.00 | 10 924 351.00 | | 10 924 351.00 |