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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 1 757.00 | 2 567.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 191.00 | 703.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219.00 | 4 949.00 | 3 270.00 | 8 219.00 |
BT Marchandises | 235 243.00 | | 235 243.00 | 235 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
CF Disponibilités | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 004.00 | | 417 004.00 | 417 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 224.00 | 4 949.00 | 420 275.00 | 425 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | | -27 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 540.00 | 32 556.00 | | 76 540.00 |
DL TOTAL (I) | 93 013.00 | 16 473.00 | | 93 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 321.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 3 760.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 839.00 | 233 745.00 | | 241 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 49 141.00 | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | 32 427.00 | 45 874.00 | | 32 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 261.00 | 334 281.00 | | 327 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 275.00 | 350 755.00 | | 420 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 459.00 | 334 281.00 | | 973 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570.00 | | 2 650.00 | 5 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 2 650.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 789.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 789.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 130.00 | 643 130.00 | | 643 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 436.00 | 447 436.00 | | 447 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 898.00 | 493 898.00 | | 493 898.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 459.00 | 973 459.00 | | 973 459.00 |