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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 6 057.00 | 2 032.00 | 8 089.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 228.00 | 6 647.00 | 95 581.00 | 102 228.00 |
060 Stock marchandises | 144 614.00 | 60 048.00 | 84 566.00 | 144 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 657.00 | 60 048.00 | 91 609.00 | 151 657.00 |
110 Total général Actif | 253 884.00 | 66 695.00 | 187 189.00 | 253 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
224 Production immobilisée | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
242 Autres charges externes. | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 464.00 | | | 247 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |