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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 889.00 | | 1 251 889.00 | 1 251 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 349 810.00 | | 349 810.00 | 349 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 330.00 | | 456 330.00 | 456 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 219.00 | | 1 708 219.00 | 1 708 219.00 |
CU Autres participations | 1 228 567.00 | | 1 228 567.00 | 1 228 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 993.00 | 1 026 213.00 | | 1 458 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 151.00 | 432 780.00 | | 71 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 144.00 | 1 590 993.00 | | 1 662 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 583.00 | 34 240.00 | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 40 416.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 3 818.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | 48 449.00 | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 075.00 | 126 923.00 | | 46 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 219.00 | 1 717 916.00 | | 1 708 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 075.00 | 115 500.00 | | 46 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 4 768.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 523.00 | 829 042.00 | | 487 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 372.00 | 396 263.00 | | 416 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 151.00 | 432 780.00 | | 71 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 471.00 | | 143 322.00 | 1 420 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 904.00 | 1 251 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 904.00 | 1 251 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 471.00 | | 143 322.00 | 1 420 471.00 |