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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 2 066.00 | 1 007.00 | 3 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 750.00 | | 901 750.00 | 901 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 447.00 | 2 690.00 | 902 757.00 | 905 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 547.00 | 2 690.00 | 1 033 857.00 | 1 036 547.00 |
CU Autres participations | 901 750.00 | | 901 750.00 | 901 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 196.00 | 542 518.00 | | 663 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 148.00 | 150 678.00 | | 127 148.00 |
DL TOTAL (I) | 977 344.00 | 880 196.00 | | 977 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 66 180.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | 85 772.00 | | 44 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 2 036.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 10 995.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 513.00 | 164 982.00 | | 56 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 857.00 | 1 045 178.00 | | 1 033 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 939.00 | -24 531.00 | | -21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 952.00 | 292 006.00 | | 292 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 708.00 | 164 859.00 | | 167 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 148.00 | 150 678.00 | | 127 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 447.00 | | 439.00 | 905 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | 439.00 | 3 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 750.00 | | | 901 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 785.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 785.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 923.00 | 10 015.00 | 19 908.00 | 29 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 960.00 | 22 052.00 | 19 908.00 | 41 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |