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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 784.00 | 67 220.00 | 564.00 | 67 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 949.00 | 46 187.00 | 8 762.00 | 54 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 852.00 | 116 334.00 | 13 518.00 | 129 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 196.00 | 116 334.00 | 77 862.00 | 194 196.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 148.00 | 27 001.00 | | 27 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 147.00 | | 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 079.00 | 33 768.00 | | 34 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 70.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 9 268.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | 20 098.00 | | 23 555.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 6 050.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 783.00 | 35 486.00 | | 43 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 862.00 | 69 254.00 | | 77 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 733.00 | 35 486.00 | | 38 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 025.00 | 38 273.00 | | 33 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 1 065.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 065.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 1 065.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 377.00 | 222 430.00 | | 225 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 046.00 | 222 283.00 | | 225 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | 147.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 224.00 | | 9 628.00 | 120 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 105.00 | | 9 628.00 | 113 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 278.00 | 1 056.00 | | 115 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 351.00 | 1 056.00 | | 112 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 020.00 | 2 970.00 | 5 050.00 | 8 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 783.00 | 38 733.00 | 5 050.00 | 43 783.00 |