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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 247.00 | 159 936.00 | 109 311.00 | 269 247.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 261.00 | 160 250.00 | 116 011.00 | 276 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
072 Créances – Autres | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
084 Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
110 Total général Actif | 321 824.00 | 160 250.00 | 161 574.00 | 321 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 472 275.00 | | | 472 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 906.00 | | | 511 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
252 Charges sociales | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 804.00 | | | 517 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |