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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 392.00 | | 779 392.00 | 779 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 572.00 | | 271 572.00 | 271 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 964.00 | | 1 050 964.00 | 1 050 964.00 |
CU Autres participations | 767 016.00 | | 767 016.00 | 767 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 745 768.00 | 667 509.00 | | 745 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 773.00 | 78 259.00 | | 170 773.00 |
DK Provisions réglementées | 17 016.00 | 16 905.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 934 657.00 | 763 773.00 | | 934 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 653.00 | 154 025.00 | | 80 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 588.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 19 708.00 | | 25 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 307.00 | 175 320.00 | | 116 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 964.00 | 939 093.00 | | 1 050 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 062.00 | 94 701.00 | | 110 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 1 903.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 903.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -1 903.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 23 065.00 | | 18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 679.00 | 241 435.00 | | 348 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 906.00 | 163 176.00 | | 177 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 773.00 | 78 259.00 | | 170 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 392.00 | | | 779 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 905.00 | 111.00 | | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | 111.00 | | 16 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 653.00 | 74 408.00 | 6 245.00 | 80 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 307.00 | 110 062.00 | 6 245.00 | 116 307.00 |