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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 336.00 | 162 015.00 | 115 320.00 | 277 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 219.00 | 169 299.00 | 146 920.00 | 316 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 449.00 | | 507 449.00 | 507 449.00 |
BZ Autres créances | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
CF Disponibilités | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 026.00 | | 673 026.00 | 673 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 245.00 | 169 299.00 | 819 947.00 | 989 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 106.00 | 148 427.00 | | 183 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | 34 679.00 | | 36 118.00 |
DL TOTAL (I) | 220 325.00 | 184 206.00 | | 220 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | 98 420.00 | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 20.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 18 718.00 | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 072.00 | 132 405.00 | | 183 072.00 |
EA Autres dettes | 325 694.00 | 115 520.00 | | 325 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 622.00 | 365 084.00 | | 599 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 947.00 | 549 290.00 | | 819 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 762.00 | 297 854.00 | | 563 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 065.00 | 250 733.00 | 1 157 798.00 | 907 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 065.00 | 250 733.00 | 1 157 798.00 | 907 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | 7 195.00 | | 12 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 114.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 170.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 4 959.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 14 567.00 | | 18 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 352.00 | 1 194 774.00 | | 1 170 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 233.00 | 1 160 094.00 | | 1 134 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | 34 679.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 528.00 | | 5 691.00 | 310 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 645.00 | | 691.00 | 276 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 5 000.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 811.00 | 50 487.00 | | 118 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 1 344.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 872.00 | 49 143.00 | | 112 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 507 449.00 | | | 507 449.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 230.00 | 31 431.00 | 35 799.00 | 67 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 724.00 | 659 724.00 | | 659 724.00 |
VW T.V.A. | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 560.00 | 563 762.00 | 35 799.00 | 599 560.00 |