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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604 226.00 | 276 741.00 | 327 485.00 | 604 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 908.00 | 300 825.00 | 8 083.00 | 308 908.00 |
040 Immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 660.00 | 577 567.00 | 573 093.00 | 1 150 660.00 |
060 Stock marchandises | 219 489.00 | 58 895.00 | 160 595.00 | 219 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
072 Créances – Autres | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
084 Disponibilités | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 529.00 | 58 895.00 | 566 634.00 | 625 529.00 |
110 Total général Actif | 1 776 189.00 | 636 461.00 | 1 139 727.00 | 1 776 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 612 554.00 | 942 480.00 | | 612 554.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 339 781.00 | | | 339 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 438.00 | 375 043.00 | | 513 438.00 |
224 Production immobilisée | 113 460.00 | 113 405.00 | | 113 460.00 |
230 Autres produits | 57 700.00 | 59 614.00 | | 57 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 297 151.00 | 1 490 541.00 | | 1 297 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 370.00 | 710 910.00 | | 409 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 543.00 | 57 032.00 | | -37 543.00 |
242 Autres charges externes. | 178 368.00 | 177 115.00 | | 178 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 308.00 | 9 675.00 | | 11 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 991.00 | 306 319.00 | | 386 991.00 |
252 Charges sociales | 151 534.00 | 120 659.00 | | 151 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 866.00 | 66 209.00 | | 83 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 895.00 | 44 665.00 | | 58 895.00 |
262 Autres charges | 2 433.00 | 2 390.00 | | 2 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 221.00 | 1 494 973.00 | | 1 245 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 931.00 | -4 432.00 | | 51 931.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 195.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 241.00 | 6 282.00 | | 9 241.00 |
294 Charges financières | 5 692.00 | 6 138.00 | | 5 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 120.00 | 41 696.00 | | 20 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61 829.00 | -63 356.00 | | -61 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 276.00 | 17 568.00 | | 97 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 998.00 | | | 1 035 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |