| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 311.00 | 83 725.00 | 3 436 585.00 | 3 520 311.00 |
BZ Autres créances | 2 915 837.00 | | 2 915 837.00 | 2 915 837.00 |
CF Disponibilités | 281 911.00 | | 281 911.00 | 281 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 059.00 | 83 725.00 | 6 634 333.00 | 6 718 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 557.00 | 89 223.00 | 6 634 333.00 | 6 723 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 057.00 | 390 901.00 | | 190 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 456.00 | 337 755.00 | | 329 456.00 |
DL TOTAL (I) | 629 513.00 | 838 657.00 | | 629 513.00 |
DP Provisions pour risques | 93 039.00 | 186 079.00 | | 93 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 039.00 | 186 079.00 | | 93 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 061.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 431.00 | 4 733.00 | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 404.00 | 678 444.00 | | 1 177 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 190.00 | 3 549 867.00 | | 3 272 190.00 |
EA Autres dettes | 1 454 753.00 | 1 045 761.00 | | 1 454 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 780.00 | 5 718 228.00 | | 5 911 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 333.00 | 6 742 965.00 | | 6 634 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 929 272.00 | | 15 929 272.00 | 15 929 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 929 272.00 | | 15 929 272.00 | 15 929 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 480 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 530.00 | |
GE Autres charges | | | 648 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637 170.00 | | | 637 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 49 717.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 49 717.00 | | 6 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 049.00 | 49 717.00 | | 6 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 940.00 | 94 839.00 | | 138 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 591.00 | 117 132.00 | | 138 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 190 155.00 | 12 693 671.00 | | 16 190 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860 698.00 | 12 355 916.00 | | 15 860 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 456.00 | 337 755.00 | | 329 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 079.00 | | 93 039.00 | 186 079.00 |
6T Sur comptes clients | 100 450.00 | 39 530.00 | 56 255.00 | 100 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 450.00 | 39 530.00 | 56 255.00 | 100 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 530.00 | 39 530.00 | 149 295.00 | 286 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 530.00 | 149 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 404.00 | 1 177 404.00 | | 1 177 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 643.00 | 1 521 643.00 | | 1 521 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 303.00 | 797 303.00 | | 797 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 753.00 | 1 454 753.00 | | 1 454 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 820.00 | 3 443 820.00 | | 3 443 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
VB T. V. A. | 421 725.00 | 421 725.00 | | 421 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 809.00 | 2 481 809.00 | | 2 481 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 148.00 | 6 359 658.00 | 76 490.00 | 6 436 148.00 |
VW T.V.A. | 858 659.00 | 858 659.00 | | 858 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 348.00 | 5 904 348.00 | | 5 904 348.00 |