| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 576.00 | 761 576.00 | | 761 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 404.00 | 761 576.00 | 28 828.00 | 790 404.00 |
CU Autres participations | 758 380.00 | 758 380.00 | | 758 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 339.00 | 439 790.00 | | 16 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 294.00 | -423 451.00 | | -208 294.00 |
DL TOTAL (I) | -151 255.00 | 57 039.00 | | -151 255.00 |
DP Provisions pour risques | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 32 062.00 | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 151.00 | 66 176.00 | | 78 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 8 906.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 101.00 | 11 992.00 | | 7 101.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 607.00 | 124 130.00 | | 103 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 828.00 | 181 169.00 | | 28 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 607.00 | 124 130.00 | | 103 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 6 011.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 20 138.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 377.00 | | | 291 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 966.00 | 20 138.00 | | 367 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 062.00 | -20 137.00 | | -361 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 766.00 | 28 769.00 | | 261 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 059.00 | 452 220.00 | | 470 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 294.00 | -423 451.00 | | -208 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 576.00 | | | 994 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 000.00 | 758 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 000.00 | 761 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 380.00 | | | 991 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 276.00 | 75 030.00 | 250 926.00 | 934 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 276.00 | 151 506.00 | 250 926.00 | 934 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 030.00 | 250 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |