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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 401.00 | 12 629.00 | 13 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 555.00 | 35 515.00 | 44 040.00 | 79 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 936.00 | 73 969.00 | 117 967.00 | 191 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 121.00 | 114 084.00 | 183 037.00 | 297 121.00 |
BT Marchandises | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 925.00 | 50 363.00 | 1 212 562.00 | 1 262 925.00 |
BZ Autres créances | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
CF Disponibilités | 331 364.00 | | 331 364.00 | 331 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 987.00 | 50 363.00 | 1 991 624.00 | 2 041 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 108.00 | 164 447.00 | 2 174 661.00 | 2 339 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 756.00 | 320 942.00 | | 325 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 422.00 | 184 814.00 | | 244 422.00 |
DL TOTAL (I) | 614 178.00 | 549 756.00 | | 614 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 294.00 | 100 093.00 | | 78 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 749.00 | 30 193.00 | | 94 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 778.00 | 524 287.00 | | 1 189 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 215.00 | 105 953.00 | | 123 215.00 |
EA Autres dettes | 74 446.00 | 47 287.00 | | 74 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 482.00 | 807 813.00 | | 1 560 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 661.00 | 1 357 569.00 | | 2 174 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 955.00 | 696 280.00 | | 1 515 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 368.00 | | 59 585.00 | 259 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 297 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 396.00 | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 274 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | 13 030.00 | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 671.00 | | 46 555.00 | 244 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 749.00 | 47 166.00 | 21 831.00 | 88 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 401.00 | 5 396.00 | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | 46 765.00 | 16 435.00 | 79 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 913.00 | 450.00 | | 49 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 913.00 | 450.00 | | 49 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 913.00 | 450.00 | | 49 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 778.00 | 1 189 778.00 | | 1 189 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 925.00 | 1 262 925.00 | | 1 262 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 239.00 | 33 712.00 | 44 527.00 | 78 239.00 |
VI Groupe et associés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 608.00 | 1 408 533.00 | 5 075.00 | 1 413 608.00 |
VW T.V.A. | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 482.00 | 1 515 955.00 | 44 527.00 | 1 560 482.00 |