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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | | 499 093.00 | 499 093.00 |
AP Constructions | 568 680.00 | 539 851.00 | 28 829.00 | 568 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 502.00 | 567 443.00 | 150 059.00 | 717 502.00 |
AX Avances et acomptes | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 043.00 | 1 118 069.00 | 833 974.00 | 1 952 043.00 |
BT Marchandises | 526 054.00 | | 526 054.00 | 526 054.00 |
BZ Autres créances | 1 144 840.00 | | 1 144 840.00 | 1 144 840.00 |
CF Disponibilités | 731 148.00 | | 731 148.00 | 731 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 317.00 | | 2 514 317.00 | 2 514 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 358.00 | 1 118 069.00 | 3 353 289.00 | 4 471 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 920.00 | -722 215.00 | | -717 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 431.00 | 4 294.00 | | 21 431.00 |
DL TOTAL (I) | -676 489.00 | -697 920.00 | | -676 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 181.00 | 1 092 425.00 | | 2 193 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 692.00 | 283 692.00 | | 345 692.00 |
EA Autres dettes | 502 329.00 | 501 815.00 | | 502 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 779.00 | 2 416 510.00 | | 4 029 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 289.00 | 1 718 589.00 | | 3 353 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 346.00 | | 1 600 346.00 | 1 600 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 346.00 | | 1 600 346.00 | 1 600 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 840 207.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 840 207.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 840 207.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 183.00 | 1 139 711.00 | | 1 629 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 891.00 | 1 135 417.00 | | 1 599 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 431.00 | 4 294.00 | | 21 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 866.00 | | 53 846.00 | 1 911 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519.00 | | | 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 669.00 | 97 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 348.00 | | | 509 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 549.00 | | 40 783.00 | 1 813 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 317.00 | | 1 306 219.00 | 98 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 314.00 | 75 754.00 | | 1 042 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 314.00 | 75 754.00 | | 1 042 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 181.00 | 2 193 181.00 | | 2 193 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 763.00 | 73 576.00 | | 735 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 148 063.00 | 1 148 063.00 | | 1 148 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 329.00 | 502 329.00 | | 502 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -4 283.00 | | -4 283.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 779.00 | 3 579 779.00 | | 4 029 779.00 |