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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 2 925.00 | 3 349.00 | 6 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 689.00 | 21 263.00 | 54 426.00 | 75 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 553.00 | 25 288.00 | 73 265.00 | 98 553.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 782.00 | 25 288.00 | 114 494.00 | 139 782.00 |
CU Autres participations | 16 590.00 | 1 100.00 | 15 490.00 | 16 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 888.00 | 41 293.00 | | 37 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 508.00 | 76 595.00 | | 52 508.00 |
DL TOTAL (I) | 112 396.00 | 139 888.00 | | 112 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 762.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098.00 | 2 766.00 | | 2 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 494.00 | 142 654.00 | | 114 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 172.00 | 92 902.00 | | 59 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | 16 308.00 | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 508.00 | 76 595.00 | | 52 508.00 |