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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 843.00 | 32 154.00 | 7 690.00 | 39 843.00 |
040 Immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 487.00 | 32 154.00 | 50 333.00 | 82 487.00 |
060 Stock marchandises | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
072 Créances – Autres | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
110 Total général Actif | 166 752.00 | 32 154.00 | 134 598.00 | 166 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
242 Autres charges externes. | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |