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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 3 917.00 | 1 859.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 388.00 | 93 417.00 | 97 971.00 | 191 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 475.00 | 97 334.00 | 1 064 140.00 | 1 161 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 2 129 745.00 | 497 417.00 | 1 632 328.00 | 2 129 745.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 244.00 | 497 417.00 | 1 634 826.00 | 2 132 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 719.00 | 594 752.00 | 2 698 967.00 | 3 293 719.00 |
CU Autres participations | 964 310.00 | | 964 310.00 | 964 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 535.00 | 442 177.00 | | 573 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 281 358.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 629 221.00 | 778 535.00 | | 629 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 083.00 | 3 184.00 | | 10 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 083.00 | 3 184.00 | | 10 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 537.00 | 7 285.00 | | 545 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 984.00 | 806 095.00 | | 1 378 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 26 057.00 | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 911.00 | 200 124.00 | | 109 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 298 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 662.00 | 1 427 976.00 | | 2 059 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 967.00 | 2 209 695.00 | | 2 698 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 662.00 | 1 427 976.00 | | 2 059 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | 7 285.00 | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 223.00 | 18 542.00 | | 11 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223.00 | 53 339.00 | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 863.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | 23 461.00 | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | 29 878.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | -41 513.00 | | 31 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 974.00 | 501 620.00 | | 389 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 289.00 | 220 262.00 | | 389 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | 281 358.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 022.00 | | 603 107.00 | 565 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 1 161 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 208.00 | | 8 957.00 | 188 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 160.00 | | 594 150.00 | 370 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 882.00 | 38 107.00 | 6 654.00 | 65 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 4 595.00 | 6 654.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 823.00 | 33 512.00 | | 63 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 184.00 | 10 083.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 457.00 | | 8 039.00 | 505 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 457.00 | | 8 039.00 | 505 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 641.00 | 10 083.00 | 11 223.00 | 508 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 200.00 | 2 128 200.00 | | 2 128 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 985.00 | 1 378 985.00 | | 1 378 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 060.00 | 2 131 060.00 | | 2 131 060.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 663.00 | 2 059 663.00 | | 2 059 663.00 |