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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 695.00 | 14 339.00 | 57 356.00 | 71 695.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 475.00 | 42 044.00 | 5 431.00 | 47 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 744.00 | 57 748.00 | 66 996.00 | 124 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
110 Total général Actif | 129 374.00 | 57 748.00 | 71 625.00 | 129 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 380.00 | 8 904.00 | | 4 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 322.00 | 83 831.00 | | 92 322.00 |
230 Autres produits | 14 339.00 | 18 546.00 | | 14 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 041.00 | 111 282.00 | | 111 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 395.00 | 9 310.00 | | 10 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -178.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 40 198.00 | 40 943.00 | | 40 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 981.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 261.00 | 33 624.00 | | 33 261.00 |
252 Charges sociales | 6 591.00 | 6 376.00 | | 6 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 3 167.00 | | 3 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 891.00 | 110 671.00 | | 110 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149.00 | 611.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 284.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25.00 | 327.00 | | -25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 339.00 | | | 14 339.00 |