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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 104 002.00 | 103 948.00 | 53.00 | 104 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 215.00 | 40 125.00 | 3 090.00 | 43 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 119.00 | 243 979.00 | 31 141.00 | 275 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 609.00 | 389 104.00 | 596 505.00 | 985 609.00 |
BT Marchandises | 871 235.00 | | 871 235.00 | 871 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 903.00 | 70 948.00 | 181 956.00 | 252 903.00 |
BZ Autres créances | 239 263.00 | | 239 263.00 | 239 263.00 |
CF Disponibilités | 389 963.00 | | 389 963.00 | 389 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 876.00 | 70 948.00 | 1 713 929.00 | 1 784 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 485.00 | 460 051.00 | 2 310 434.00 | 2 770 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 283 100.00 | 342 008.00 | | 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 392.00 | -58 908.00 | | 115 392.00 |
DL TOTAL (I) | 711 992.00 | 596 600.00 | | 711 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 742.00 | 47 936.00 | | 57 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 742.00 | 47 936.00 | | 57 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 010.00 | 156 144.00 | | 100 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 043.00 | 985 866.00 | | 1 297 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 212.00 | 110 790.00 | | 132 212.00 |
EA Autres dettes | 11 436.00 | 8 069.00 | | 11 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 701.00 | 1 260 869.00 | | 1 540 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 434.00 | 1 905 405.00 | | 2 310 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 260 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 885 107.00 | | 7 885 107.00 | 7 885 107.00 |
FD Production vendue biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 405.00 | | 7 939 405.00 | 7 939 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 948.00 | |
GE Autres charges | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 23 014.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 23 014.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 006.00 | 8 096.00 | | 19 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 806.00 | 29 175.00 | | 9 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 812.00 | 37 271.00 | | 28 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 603.00 | -14 257.00 | | -28 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 893.00 | 8 498 850.00 | | 8 392 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 501.00 | 8 557 758.00 | | 8 277 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 392.00 | -58 908.00 | | 115 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 879.00 | | 4 730.00 | 980 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 606.00 | | 4 730.00 | 417 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 615.00 | 21 488.00 | | 367 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 564.00 | 21 488.00 | | 366 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 936.00 | 28 567.00 | 18 761.00 | 47 936.00 |
6T Sur comptes clients | 75 967.00 | 70 948.00 | 75 967.00 | 75 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 967.00 | 70 948.00 | 75 967.00 | 75 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 903.00 | 99 515.00 | 94 728.00 | 123 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 043.00 | 1 297 043.00 | | 1 297 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
UX Autres créances clients | 174 468.00 | 174 468.00 | | 174 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VB T. V. A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 010.00 | 10 296.00 | 89 713.00 | 100 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 899.00 | 523 678.00 | 62 221.00 | 585 899.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 700.00 | 1 450 987.00 | 89 713.00 | 1 540 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |