| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 780.00 | 3 642.00 | 434 137.00 | 437 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 721.00 | 3 642.00 | 436 079.00 | 439 721.00 |
CU Autres participations | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 2 285.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | 109 618.00 | 80 292.00 | | 109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 30 870.00 | | 23 420.00 |
DK Provisions réglementées | 12 808.00 | 11 017.00 | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 306 674.00 | 281 464.00 | | 306 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 041.00 | 89 438.00 | | 66 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 040.00 | 64 394.00 | | 63 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 312.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 405.00 | 154 144.00 | | 129 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 079.00 | 435 608.00 | | 436 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -1 791.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 284.00 | 36 872.00 | | 28 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864.00 | 6 003.00 | | 4 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 30 870.00 | | 23 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 780.00 | | | 437 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 959.00 | 23 702.00 | 42 256.00 | 65 959.00 |
VI Groupe et associés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 405.00 | 87 148.00 | 42 256.00 | 129 405.00 |