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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 340.00 | | 452 340.00 | 452 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 016.00 | 19 926.00 | 4 090.00 | 24 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 614.00 | 304 402.00 | 251 212.00 | 555 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 506.00 | 324 328.00 | 732 177.00 | 1 056 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
BZ Autres créances | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 871.00 | | 307 871.00 | 307 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 376.00 | 324 328.00 | 1 040 048.00 | 1 364 376.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 947.00 | | | 570 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 711.00 | | | 226 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 549.00 | | | 408 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 048.00 | | | 1 040 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 608.00 | | 184 669.00 | 952 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 772.00 | 1 056 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 224.00 | 601 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 340.00 | | 10 000.00 | 442 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 128.00 | | 174 045.00 | 508 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 625.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 878.00 | 106 668.00 | 79 218.00 | 296 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 878.00 | 106 668.00 | 79 218.00 | 296 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 711.00 | 100 499.00 | 107 973.00 | 226 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 635.00 | 173 669.00 | 1 967.00 | 175 635.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 549.00 | 282 337.00 | 107 973.00 | 408 549.00 |