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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 322.00 | 29 049.00 | 28 273.00 | 57 322.00 |
BF Prêts | 416 545.00 | | 416 545.00 | 416 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 367.00 | 29 049.00 | 449 318.00 | 478 367.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 657.00 | 29 049.00 | 462 608.00 | 491 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 425 887.00 | | | 425 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 818.00 | | | -22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 975.00 | 17 000.00 | 30 623.00 | 494 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 421 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 231.00 | 478 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 608.00 | 57 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | | 30 623.00 | 68 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 667.00 | 17 000.00 | | 426 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 543.00 | 10 603.00 | 27 102.00 | 45 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 10 603.00 | 27 102.00 | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UP Prêts | 416 545.00 | | | 416 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 335.00 | 13 290.00 | 421 045.00 | 434 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |