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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890 581.00 | 12 273 219.00 | 9 617 362.00 | 21 890 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243 038.00 | 12 273 219.00 | 9 969 819.00 | 22 243 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 283.00 | 19 325.00 | 1 060 958.00 | 1 080 283.00 |
BZ Autres créances | 356 760.00 | | 356 760.00 | 356 760.00 |
CF Disponibilités | 735 234.00 | | 735 234.00 | 735 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 589.00 | | 399 589.00 | 399 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 867.00 | 19 325.00 | 2 552 542.00 | 2 571 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 814 905.00 | 12 292 544.00 | 12 522 361.00 | 24 814 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 004.00 | -1 986 963.00 | | -1 537 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 791.00 | 449 959.00 | | 419 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 557 232.00 | 7 126 015.00 | | 6 557 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 018.00 | 6 031 011.00 | | 5 882 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 201.00 | 4 748 201.00 | | 3 448 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 739.00 | 1 760 731.00 | | 1 558 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 291 896.00 | | 127 019.00 |
EA Autres dettes | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 918.00 | 1 652 808.00 | | 1 387 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 343.00 | 8 453 636.00 | | 6 640 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 522 361.00 | 14 484 646.00 | | 12 522 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 775.00 | | 3 651 775.00 | 3 651 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 775.00 | | 3 651 775.00 | 3 651 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 714.00 | 916 410.00 | | 932 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 714.00 | 916 410.00 | | 932 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 714.00 | 916 410.00 | | 932 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 950.00 | 5 414 212.00 | | 4 936 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 160.00 | 4 964 253.00 | | 4 517 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 791.00 | 449 959.00 | | 419 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 890 579.00 | | 681 251.00 | 21 890 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 792.00 | | 22 243 038.00 | 328 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 792.00 | | 22 243 038.00 | 328 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 890 579.00 | | 681 251.00 | 21 890 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820 891.00 | 1 452 328.00 | | 10 820 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820 891.00 | 1 452 328.00 | | 10 820 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448 201.00 | 1 300 000.00 | 2 148 201.00 | 3 448 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 739.00 | 1 558 739.00 | | 1 558 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 918.00 | 275 262.00 | 881 568.00 | 1 387 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 458.00 | 1 058 458.00 | | 1 058 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 356 760.00 | 356 760.00 | | 356 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 589.00 | 127 123.00 | 272 466.00 | 399 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 633.00 | 1 564 167.00 | 272 466.00 | 1 836 633.00 |
VW T.V.A. | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 343.00 | 3 379 486.00 | 3 029 769.00 | 6 640 343.00 |