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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 64 021.00 | 63 281.00 | 739.00 | 64 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 107.00 | 29 684.00 | 1 423.00 | 31 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 020.00 | 175 173.00 | 20 847.00 | 196 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 036.00 | 268 138.00 | 155 898.00 | 424 036.00 |
BT Marchandises | 65 358.00 | | 65 359.00 | 65 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 493.00 | 268 138.00 | 360 356.00 | 628 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 57 537.00 | 57 735.00 | | 57 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | -198.00 | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 166 032.00 | 146 637.00 | | 166 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | 15 515.00 | | 4 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 29 017.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 71 207.00 | | 106 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 38 757.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 1 507.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 324.00 | 156 003.00 | | 194 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 356.00 | 302 640.00 | | 360 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 031.00 | | 5.00 | 424 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 5.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 949.00 | 11 189.00 | | 256 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 949.00 | 11 189.00 | | 256 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 29.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 22 253.00 | 2 680.00 | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 324.00 | 190 514.00 | | 194 324.00 |