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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 910 597.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -179 937.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 537.00 | 11 463.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 179 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 961 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 901 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 774 428.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 539 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 651 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 237 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 650 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 723 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 497 938.00 | |
CU Autres participations | 21 354 219.00 | | 21 354 219.00 | 21 354 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 596 000.00 | 7 596 000.00 | | 7 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DG Autres réserves | 3 907 379.00 | 3 573 338.00 | | 3 907 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 439.00 | | | 2 073 439.00 |
DK Provisions réglementées | 235 201.00 | | | 235 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617 086.00 | 12 355 459.00 | | 11 617 086.00 |
DP Provisions pour risques | 258 831.00 | 388 738.00 | | 258 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 831.00 | 388 738.00 | | 258 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 989 748.00 | | | 8 989 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 533 962.00 | 30 601 093.00 | | 26 533 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 970.00 | 5 116 375.00 | | 5 051 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
EA Autres dettes | 5 087 397.00 | 5 164 479.00 | | 5 087 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 673 329.00 | 40 881 947.00 | | 36 673 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 497 938.00 | 53 626 144.00 | | 48 497 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 407.00 | | | 1 275 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 113 707.00 | 1 186 121.00 | | 113 707.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -51 308.00 | | | -51 308.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -51 308.00 | | | -51 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 169 588.00 | |
FG Production vendue services | 483 265.00 | | 483 265.00 | 483 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 169 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 845 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 015 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 147 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 344 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382 414.00 | 1 204 954.00 | | 2 382 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382 414.00 | 1 204 954.00 | | 2 382 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 151.00 | 225 447.00 | | 1 808 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 151.00 | 225 447.00 | | 1 808 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 263.00 | 979 507.00 | | 574 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 030.00 | 835 313.00 | | 273 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 205.00 | | | 2 830 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 766.00 | | | 756 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 439.00 | | | 2 073 439.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -328 776.00 | 982 814.00 | | -328 776.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -41 385.00 | -6 252.00 | | -41 385.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 133 192.00 | 1 192 373.00 | | 133 192.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 91 807.00 | 1 186 121.00 | | 91 807.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 900.00 | | | -21 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 113 707.00 | 1 186 121.00 | | 113 707.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 174.00 | 5 681.00 | | 24 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 667.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 4 014.00 | | 22 304.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 001.00 | 39 200.00 | | 196 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 001.00 | 39 200.00 | | 196 001.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 111 064.00 | 13 250.00 | 7 097 814.00 | 7 111 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 748.00 | 1 051 736.00 | 4 296 162.00 | 8 989 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146 714.00 | 9 146 714.00 | | 9 146 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 201.00 | 9 146 714.00 | 29 487.00 | 9 176 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311 233.00 | 1 275 407.00 | 11 393 976.00 | 16 311 233.00 |