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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 5 594.00 | 6 811.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 22 135.00 | 10 907.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 933.00 | 27 729.00 | 18 204.00 | 45 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BN En cours de production de biens | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 063.00 | 27 729.00 | 106 334.00 | 134 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 676.00 | 26 983.00 | | 16 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | -10 307.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 45 479.00 | 34 176.00 | | 45 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 26 647.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 6 588.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 101.00 | 11 741.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 11 256.00 | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | 17 559.00 | | 14 958.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 92.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 855.00 | 73 883.00 | | 60 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 334.00 | 108 059.00 | | 106 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 950.00 | 43 837.00 | | 34 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 1 943.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 694.00 | |
FM Production stockée | | | -3 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 774.00 | 151 677.00 | | 235 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 471.00 | 161 984.00 | | 224 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | -10 307.00 | | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 596.00 | 6 681.00 | 6 548.00 | 27 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 596.00 | 6 681.00 | 6 548.00 | 27 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 305.00 | 6 502.00 | 11 804.00 | 18 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 229.00 | 68 743.00 | 486.00 | 69 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 754.00 | 34 950.00 | 11 804.00 | 46 754.00 |