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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 322.00 | 11 813.00 | 1 508.00 | 13 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 788.00 | 62 396.00 | 9 392.00 | 71 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 27 849.00 | 6 001.00 | 33 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 010.00 | 102 059.00 | 19 951.00 | 122 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 132.00 | 102 059.00 | 64 073.00 | 166 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 790.00 | -160 625.00 | | -149 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | 10 835.00 | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | -125 399.00 | -138 790.00 | | -125 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | 16 744.00 | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | 10 963.00 | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 7 464.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 52 042.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 103 561.00 | 111 226.00 | | 103 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -4 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 472.00 | 193 951.00 | | 189 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 073.00 | 55 160.00 | | 64 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 458.00 | 16 744.00 | | 16 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 307 791.00 | | 307 791.00 | 307 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 822.00 | | 307 822.00 | 307 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 15 680.00 | | 8 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 700.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 700.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 186.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 514.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 323.00 | 504 881.00 | | 323 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 932.00 | 494 046.00 | | 309 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | 10 835.00 | | 13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 152.00 | | 10 139.00 | 130 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 122 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 118 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | | 10 139.00 | 125 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 282.00 | 4 286.00 | 16 510.00 | 114 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 282.00 | 4 286.00 | 16 510.00 | 114 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 294.00 | 14 295.00 | 2 999.00 | 17 294.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |