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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 210.00 | 40 332.00 | 53 877.00 | 94 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 624.00 | 42 754.00 | 99 869.00 | 142 624.00 |
BT Marchandises | 1 720 764.00 | 121 694.00 | 1 599 070.00 | 1 720 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 077.00 | | 487 077.00 | 487 077.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 937.00 | 121 694.00 | 2 331 243.00 | 2 452 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 562.00 | 164 449.00 | 2 431 112.00 | 2 595 562.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 934.00 | 22 713.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | 27 220.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 61 294.00 | 51 034.00 | | 61 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 7 277.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 130.00 | 778 189.00 | | 778 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 366.00 | 1 115 228.00 | | 1 485 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 310.00 | 64 720.00 | | 100 310.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 6 421.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 818.00 | 1 971 836.00 | | 2 369 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 112.00 | 2 035 614.00 | | 2 431 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | 14 059.00 | 5 517.00 | 34 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 14 059.00 | 5 517.00 | 31 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 808.00 | 121 695.00 | 191 808.00 | 191 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 808.00 | 121 695.00 | 191 808.00 | 191 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 552.00 | 121 695.00 | 204 552.00 | 204 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 130.00 | 778 130.00 | | 778 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 367.00 | 1 485 367.00 | | 1 485 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 365.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 232.00 | 577 232.00 | | 577 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 125.00 | 577 232.00 | 45 892.00 | 623 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 818.00 | 2 369 348.00 | | 2 369 818.00 |