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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 418.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
AP Constructions | 172 690.00 | 43 208.00 | 129 481.00 | 172 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 389.00 | 129 718.00 | 57 671.00 | 187 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 895.00 | 173 555.00 | 206 340.00 | 379 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 904.00 | 173 555.00 | 554 348.00 | 727 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
DH Report à nouveau | -197 869.00 | | | -197 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DL TOTAL (I) | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 777.00 | | | 310 777.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 397.00 | | | 322 397.00 |
ED (V) | 312.00 | | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 397.00 | | | 322 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 851.00 | | 498 851.00 | 498 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 851.00 | | 498 851.00 | 498 851.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 499.00 | | | 398 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 295.00 | | 3 600.00 | 376 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 876.00 | | 3 600.00 | 375 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 359.00 | 7 196.00 | | 166 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 940.00 | 7 196.00 | | 165 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 792.00 | 74 782.00 | | 74 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 438.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 405.00 | 118 405.00 | | 118 405.00 |
VW T.V.A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 397.00 | 322 397.00 | | 322 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866.00 | | | 866.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
ZR Filiales et participations | 211.00 | | | 211.00 |